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금융 경제 (77)

경기순환 공부(김영익)

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주식할 때 고려해야 할 것 : MVP (강영현)

M : Momentum 성장 모멘텀이 있는가 V : Value 가치판단 P : Price 가격이 충분히 저렴한가 출처 : https://youtu.be/W5j6MZUSZoo

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가치주 대장? 한국타이어앤테크놀로지

매수시작일 : 20230313 현재 평균매수가 : 34,500원 타이어가 성장산업은 아니지만, 전기차는 성장산업이므로 어느정도 라인을 타고 있다고 할 수 있다. 타이어는 OE시장과 RE 시장으로 나뉘는데, 전기차 생산은 타이어 입장에선 OE시장이고, OE가 판가가 높고 마진도 높다. 매출은 코로나때 저점을 찍고 꾸준하게 오르는 중이다. 전기차 수요증가 덕분에도 조금씩 오를 것 같다. 그동안 판매가는 지속적으로 올렸고, 원가의 상당부분을 차지하는 유가와 고무 가격이 하락 예상되어 마진은 점차 좋아질 것으로 예상된다. 월봉상으로 120선과 60선 아래에 위치해 있어서 가격 메리트가 있다. PER, PBR이 역대급으로 낮은 수치이다. 가치주로 볼 수 있다. 재무제표는 어느것 하나 나무랄 것이 없을 정도로 좋다..

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쫄보의 KODEX 200 매매

매수시작일 : 20230310 어제자 코스피의 PBR이 0.91배이고, 오늘 1%정도 하락 중이다. 그럼 0.9배 정도 되려나? 장단기금리차가 역전이 됐다가 2월말경부터 다시 장기금리가 더 높아졌다. 경기선행지수 순환변동치가 3월에 저점을 보이고 4월부터는 오를 것으로 '예상'된다. 김영익교수님도 4~5월경에 코스피가 오를 것으로 예상하신다. 시간의 문제이지 3000포인트까지는 갈거라고 하신다. 한 사람만의 말을 맹신하면 안되지만!!! 데이터 근거를 가지고 말씀하시니... 자꾸 믿음이 가네 코스피지수 월봉 상으로는 60선과 120일선 사이에 위치해 있다. 장기적으로 봤을 때는 아주 좋은 차트이지만 단기로 들어가기엔 확신이 서지 않는다.일봉을 보면 아직 좀 더 떨어져야 할것 같은 차트이다. 장기적으로 주가..

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(매매중)금리하락기에 국채투자 레버리지로 수익내기

매수종목 : 메리츠 3X 레버리지 국채10년 ETN 매수시작일 : 2023.3.22. 투자 아이디어 - 기준금리 인상 기조가 거의 막바지 국면에 다다른 것 같다. - 시장금리는 먼저 반응해서 국채금리가 내려가고 있다. - 국채금리가 내려가면 (기존)채권가격은 오른다. - 가파른 기준금리 인상으로 경기침체의 신호가 조금씩 나오고 있고, 그렇다면 기준금리를 내리기 시작할 것이다. 기준금리가 언제부터 내려갈진 모르지만 내려가는거는 거의 확실한 것 같다. - 국고채 10년물 금리는 2022년 10월 21일에 4.532로 최고치를 찍고 계속 내려오고 있다. 어제자가 3.034%이다. - 국채금리가 고점 대비 꽤 많이 떨어지긴 하였지만 어쨋든 더 떨어질 것이다. 미쳤다. 레버리지 3배짜리 투자다. 이렇게 하면 안되..

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은행주 관련 리포트(202303 삼성증권)

2022년에 금리가 지속적으로 올랐음에도 은행주 주가는 지지부진했다. 그 이유가 장단기 금리차 역전 때문으로 분석. 리포트 출처 : https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=oylgQPpE_abWJtUb5_9nYSOH8jtv2LMYqTPIWOFEmA0

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tiger 미국S&P선물인버스 단타(수익)

최초매수일 : 20230203 김영익교수님 말씀으로 현재 미국S&P지수는 약 13% 과대평가 미국 가계의 저축률이 많이 낮아졌고, 자산가격 하락, 물가상승, 금리인상 등으로 가처분소득 빠르게 감소중. 최근 통화긴축정책으로 마샬케이 하락중인데 S&P500과 상관계수가 0.89로 매우 높음 고용률이 견고하지만 경기침체의 우려가 더 큼. 단기적으로도 좀 오른거같아서 단기하락 예상하고 매수하였다. 목표수익률은 5~10%, 주식은 그래도 장기적으로는 우상향하니 큰 수익은 바라지 말자. 매도일 : 20230228 목표수익률에 도달하지는 않았지만 매수한지 한달이 지났고 길게 가져가봐야 신경만 쓰일 것 같아서 조금의 수익을 보고 매도하였다. 현재 미국의 상황은 1월 고용지표가 생각보다 좋게 나와서 노랜딩이란 말이 나올..

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유가 인버스 단타, 익절

종목명 : KODEX WTI원유선물인버스ETF 매수일 : 20230116 매도일 : 20230223 장단기금리차가 역전되는등 경기침체가 예상되어 급등한 물가가 서서히 안정되고 있다. 한때 120달러까지 갔던 유가도 70달러까지 내려가고 있는데 1월에 반등해서 80달러까지 올라왔다. 추세가 꺾인게 아니라 기술적 반등이라고 생각이 들어서 원유인버스에 베팅을 해보았다. 한달만에 다시 70달러 초반까지 내려왔고, 길게 가져갈 생각은 없어서 오늘 매도했다.

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(매매완료) - 미국달러 인버스 단타

매수종목 : KODEX미국달러선물인버스 ETF 매수시작일 : 20230220 환율이 1227원까지 떨어졌다가 최근 다시 1300원으로 진입했다. 환율 상승과 하락의 전망이 상존하지만, 모든 자산은 장기적으로는 평균선에 수렴한다는 가정하에 1200원까지는 내려갈 것이라는 단순한 생각으로 소량 매수하였다. 달러인덱스와의 격차가 벌어진 것도 매수결정에 영향을 주었다. 를 소량 매수하였다. 이 종목은 선물지수를 기초가격으로 하므로 장기로 투자하기에는 좋지 않다. 투자기간은 최대 6개월이고, 기대수익은 5~7%로 정한다. 주식을 보유하면 공부가 된다.

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제약주는 무조건 하나 가지고 있어야한다. 종근당(185750) 매수

최초매수일 : 20230215 2023년 올해 꼭 가지고 있어야 할 업종으로는 제약, 2차전지, 엔터주를 꼽을 수 있다. 업종별로 1개 종목씩 가져가보려고 하는데, 제약주 중에서는 종근당을 매수했다. 현재 제약주가 소외되어 있어서 저평가된 종목들이 많은데 그 중 종근당을 골라 매수했다. 사실 모든 제약주들을 다 보진 않았고 몇 종목만 비교해 보았다. 바닥을 기어가고 있는 차트가 참 마음에 들었다. 나는 기본적으로 월봉60선 위에 있는 종목은 웬만하면 매수하지 않는다. 안전마진을 확보하기 위해서다. 종근당은 아직 월봉60선 한참 밑에 있다. 영업실적은 어떨까? 매출액은 매년 꾸준히 증가하고 있고, 영업이익도 꾸준히 나오고 있다. 다만 영업이익률은 다소 낮아졌다. 재무제표를 확인해보면 연구개발비가 매년 늘어..

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